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基金:群益投信旗下各基金10-24净值涨跌一览表

群益投信旗下各基金10/24净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
真善美基金 16.0902 0.0439
平衡王基金 21.1515 0.145
创新科技基金 37.91 0.58
店头市场基金 103.66 1.6
*多重资产组合基金 15.25 -0.01
*东方盛世基金 9.06 0
*华夏盛世基金-新台币 17.33 -0.06
*华夏盛世基金-美元 10.5913 -0.0445
*华夏盛世基金-人民币 11.6897 -0.0489
*华夏盛世基金N-新台币 9.93 -0.03
*华夏盛世基金N-美元 9.6056 -0.0404
*华夏盛世基金N-人民币 10.7339 -0.0449
*印巴双星基金-新台币 11.9 0.1
*亚太中小基金 10.88 -0.01
*多利策略组合基金 11.88 0.01
*东协成长基金-新台币 11.3 -0.02
*东协成长基金-人民币 13.4956 -0.029
*东协成长基金-美元 11.5172 -0.0249
*印度中小基金-新台币 15.03 0.01
*印度中小基金-美元 13.0956 -0.0036
*印度中小基金-人民币 15.1868 -0.0039
*印度中小基金N-新台币 8.59 0.01
*印度中小基金N-美元 9.1557 -0.0026
*印度中小基金N-人民币 11.218 -0.003
*大中华双力优势基金-新台币 10.68 -0.07
*大中华双力优势基金-美元 10.3969 -0.0736
*大中华双力优势基金-人民币 14.3072 -0.1011
安家基金 28.2106 0.3575
*亚洲新兴市场投资级债券-A(累积) 10.7115 0.0143
*亚洲新兴市场投资级债券-B(月配) 7.8508 0.0105
*全球新兴收益债券A(累积型) 11.3527 0.0212
*全球新兴收益债券B(月配型) 7.7359 0.0144
*美国新创亮点基金-新台币 15.2 0.05
*美国新创亮点基金-美元 15.8611 0.045
*美国新创亮点基金N-美元 10.4848 0.0297
*全球关键生技基金-新台币 15.37 0.06
*全球关键生技基金-美元 15.7012 0.0484
*全球关键生技基金N-新台币 11.08 0.04
*全球关键生技基金N-美元 9.5961 0.0296
*中国新机会基金-新台币 8.69 -0.05
*中国新机会基金-美元 9.1772 -0.0631
*中国新机会基金-人民币 8.526 -0.0585
*中国新机会基金N-新台币 9.1 -0.06
*中国新机会基金N-美元 8.5834 -0.059
*中国新机会基金N-人民币 9.6141 -0.066
*工业国入息基金A(累积-台币) 11.04 0.03
*工业国入息基金B(月配-台币) 8.91 0.02
*工业国入息基金A(累积-美元) 11.8424 0.0245
*工业国入息基金B(月配-美元) 9.5336 0.0197
*工业国入息B(月配-人民币) 11.1457 0.0232
*工业国入息A(累积-人民币) 12.6303 0.0263
*工业国入息基金NA(累积-新台币) 9.13 0.02
*工业国入息基金NA(累积-美元) 8.7068 0.018
*工业国入息基金NB(月配-美元) 8.2616 0.017
*工业国入息基金NA(累积-人民币) 10.137 0.021
*工业国入息基金NB(月配-人民币) 9.3064 0.0193
*人民币货币市场基金-新台币 9.8951 0.0059
*人民币货币市场基金-人民币 11.5539 0.0008
*中国高收益债券基金-新台币 10.4061 0.012
*中国高收益债券基金-美元 11.4227 0.0075
*中国高收益债券基金-人民币 11.8713 0.0085
*中国高收益债券基金N-人民币 10.7922 0.0078
*环球金绽双喜A(累积-台币) 10.7 0
*环球金绽双喜B(月配-台币) 8.05 -0.01
*环球金绽双喜A(累积-美元) 11.8206 -0.011
*环球金绽双喜B(月配-美元) 8.897 -0.0082
*环球金绽双喜A(累积-澳币) 11.6801 -0.0093
*环球金绽双喜B(月配-澳币) 8.3528 -0.0066
*环球金绽双喜A(累积-南非币) 13.1146 -0.015
*环球金绽双喜B(月配-南非币) 8.6068 -0.0099
*环球金绽双喜NB(月配-美元) 9.8423 -0.0091
*中国金采平衡A(累积台币) 9.211 -0.022
*中国金采平衡B(月配台币) 7.7436 -0.0185
*中国金采平衡A(累积美元) 9.8946 -0.0291
*中国金采平衡B(月配美元) 8.3172 -0.0245
*中国金采平衡A(累积人民币) 10.9616 -0.0321
*中国金采平衡B(月配人民币) 9.2156 -0.027
*大印度基金-新台币 12.04 0.04
*大印度基金-美元 12.7984 0.0394
*大印度基金-人民币 13.9972 0.0434
*大印度基金N-新台币 10.18 0.04
*全球地产入息基金A(累积-新台币) 11.33 0
*全球地产入息基金B(月配-新台币) 9.58 0
*全球地产入息基金A(累积-美元) 12.0399 -0.0088
*全球地产入息基金B(月配-美元) 10.1846 -0.0074
*全球地产入息基金A(累积-人民币) 12.9744 -0.0093
*全球地产入息基金B(月配-人民币) 10.9761 -0.0078
*全球地产入息基金NA(累积-CNY) 10.8478 -0.0078
*金选报酬平衡基金A(累积-新台币) 10.4748 0.0002
*金选报酬平衡基金B(月配-新台币) 8.4496 0.0001
*金选报酬平衡基金A(累积-美元) 11.2095 -0.0049
*金选报酬平衡基金B(月配-美元) 9.0442 -0.0039
*金选报酬平衡基金A(累积-人民币) 12.1097 -0.005
*金选报酬平衡基金B(月配-人民币) 9.7673 -0.004
*金选报酬平衡基金NA(累积-TWD) 10.8313 0.0001
*金选报酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.4394 0.0001
*金选报酬平衡基金NB(月配-美元) 9.2048 -0.004
*金选报酬平衡基金NB(月配-CNY) 9.5583 -0.004
*全球特别股收益基金A(累积-TWD) 10.16 0.02
*全球特别股收益基金B(月配-TWD) 9.06 0.01
*全球特别股收益基金A(累积-USD) 10.3688 0.013
*全球特别股收益基金B(月配-USD) 9.2496 0.0116
*全球特别股收益基金A(累积-CNY) 10.6042 0.0137
*全球特别股收益基金B(月配-CNY) 9.2454 0.0119
*全球特别股收益基金NA(累积-TWD) 10.64 0.02
*全球特别股收益基金NB(月配-TWD) 9.95 0.02
*全球特别股收益基金NA(累积-USD) 10.6944 0.0135
*全球特别股收益基金NB(月配-USD) 9.8969 0.0125
*全球特别股收益基金NA(累积-CNY) 10.6658 0.0137
*全球特别股收益基金NB(月配-CNY) 9.4087 0.0122
奥斯卡基金 33.76 0.51
*多重收益组合基金 14.17 0.02
葛莱美基金 26.71 0.49
*亚太新趋势平衡基金 16.43 -0.03
*新兴金钻基金-新台币 8.85 0
*新兴金钻基金-美元 11.6705 -0.0155
*全球不动产平衡基金A(累积型) 9.19 -0.01
*全球不动产平衡基金B(季配型) 6.49 -0.03
*全球优先顺位高收益-A累积(TWD) 10.613 0.0073
*全球优先顺位高收益-B月配(TWD) 9.7957 0.0067
*全球优先顺位高收益-NA累积(TWD) 10.6129 0.0073
*全球优先顺位高收益-NB月配(TWD) 9.7957 0.0067
*全球优先顺位高收益-A累积(USD) 10.6775 0.0015
*全球优先顺位高收益-B月配(USD) 9.8546 0.0013
*全球优先顺位高收益-NA累积(USD) 10.6774 0.0014
*全球优先顺位高收益-NB月配(USD) 9.8545 0.0013
*全球优先顺位高收益-A累积(CNY) 10.8826 0.0018
*全球优先顺位高收益-B月配(CNY) 9.9102 0.0017
*全球优先顺位高收益-NA累积(CNY) 10.8827 0.0018
*全球优先顺位高收益-NB月配CNY) 9.9102 0.0016
*2028 REVERSO美元保本基金 10.7172 0.0149
*潜力收益多重资产-A累积(TWD) 11.0056 0.009
*潜力收益多重资产-B月配(TWD) 10.5029 0.0086
*潜力收益多重资产-NA累积(TWD) 9.7164 0.008
*潜力收益多重资产-NB月配(TWD) 9.7407 0.008
*潜力收益多重资产-A累积(USD) 11.0763 0.003
*潜力收益多重资产-B月配(USD) 10.5703 0.0028
*潜力收益多重资产-NA累积(USD) 11.0767 0.003
*潜力收益多重资产-NB月配(USD) 10.5699 0.0029
*潜力收益多重资产-A累积(CNY) 11.5555 0.0033
*潜力收益多重资产-B月配(CNY) 11.0279 0.0031
*潜力收益多重资产-NA累积(CNY) 11.5553 0.0032
*潜力收益多重资产-NB月配(CNY) 11.0279 0.0031
*全民成长乐退组合-A累积(TWD) 9.9014 0.0077
*全民成长乐退组合-B月配(TWD) 9.9014 0.0077
*全民成长乐退组合-NB月配(TWD) 9.9014 0.0077
*全民成长乐退组合-P累积(TWD) 9.9171 0.0079
*全民成长乐退组合-A累积(美元) 10.0571 0.0022
*全民成长乐退组合-B月配(美元) 10.0571 0.0023
*全民成长乐退组合-NB月配(美元) 10.0571 0.0022
*全民安稳乐退组合-A累积(TWD) 9.8727 0.0124
*全民安稳乐退组合-B月配(TWD) 9.8727 0.0124
*全民安稳乐退组合-NB月配(TWD) 9.8727 0.0124
*全民安稳乐退组合-P累积(TWD) 9.8651 0.0126
*全民安稳乐退组合-A累积(美元) 10.0279 0.007
*全民安稳乐退组合-B月配(美元) 10.0279 0.007
*全民安稳乐退组合-NB月配(美元) 10.028 0.007
*全民优质乐退组合-A累积(TWD) 9.9042 0.0066
*全民优质乐退组合-B月配(TWD) 9.9042 0.0066
*全民优质乐退组合-NB月配(TWD) 9.9042 0.0066
*全民优质乐退组合-P累积(TWD) 9.9095 0.0069
*全民优质乐退组合-A累积(美元) 10.0599 0.0012
*全民优质乐退组合-B月配(美元) 10.0599 0.0012
*全民优质乐退组合-NB月配(美元) 10.0598 0.0012
*全球策略收益金融债-A累积(TWD) 9.9731 0.004
*全球策略收益金融债-B月配(TWD) 9.9731 0.004
*全球策略收益金融债-NA累积(TWD) 9.9731 0.0041
*全球策略收益金融债-NB月配(TWD) 9.9731 0.004
*全球策略收益金融债-A累积(USD) 10.0488 -0.0015
*全球策略收益金融债-B月配(USD) 10.0488 -0.0015
*全球策略收益金融债-NA累积(USD) 10.0487 -0.0015
*全球策略收益金融债-NB月配(USD) 10.0487 -0.0015
*全球策略收益金融债-A累积(CNY) 10.0599 -0.0012
*全球策略收益金融债-B月配(CNY) 10.0598 -0.0013
*全球策略收益金融债-NA累积(CNY) 10.0598 -0.0012
*全球策略收益金融债-NB月配(CNY) 10.0598 -0.0012
长安基金 33 0.34
中小型股基金 49.97 0.75
安稳货币市场基金 16.1811 0.0002
马拉松基金-A 131.07 2.2
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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